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transfert entre compte bancaire et la caisse

 
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Abdel_ali
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MessagePosté le: 23/04/2013 07:17:13    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

Salam / Bonjour,

L'activité de la société nécéssite d'importantes disponibilités en liquide, et donc souvent on transfert de l'argent du compte bancaire vers la caisse.
On garde un suivie minitieux et bien détaillé des dépenses en liquide, mais existe-t-il une limite ?

je veux dire, par exemple on a 100.000 dh en compte bancaire, est ce possible de garder 60.000 dh en caisse pour payer les charges tout en gardant un suivi bien détaillé?

Merci d'avance


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MessagePosté le: 23/04/2013 07:17:13    Sujet du message: Publicité

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MABROUK
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MessagePosté le: 23/04/2013 21:46:36    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

bonsoir


quel est l'objet social de la société?
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je salue votre esprit d’équipe


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Abdel_ali
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MessagePosté le: 24/04/2013 08:04:44    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

Salam / Bonjour

L'activité de la société est trés variée (evenementielle, publicité, formation, conseil, import export des services...)
et pour bcp de préstations qui ne dépasse pas 10.000 dh, on est obligé de payer en liquide (pour les fetes et mariages, les musiciens, les coiffeurs....)

quand on a plusieurs fetes et evenements en parallel, on manque de liquidité en caisse alors que l'argent est disponible en banque Confused

Donc je voulais asavoir s il existe une limite tolérée par l'administration fiscale ? ou la société est libre de garder son argent en caisse
( personellement, je ne connais pas d'obligation de garder l'argent dans un compte bancaire ) mais peut etre je me trompe Smile

merci d'avance à vous


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simotic
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MessagePosté le: 24/04/2013 08:58:12    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

Bjr
je vois aucun problème, tant que l'E/se règle les divers achats et les dépenses d’exploitation par les alimentents de la caisse par banque n’importe quel montant, juste la caisse doit être tjs débiteur.


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Abdel_ali
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MessagePosté le: 24/04/2013 09:27:50    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

oui, effectivement,
Merci bcp Smile


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ANCIENSUISLA
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MessagePosté le: 24/04/2013 10:43:56    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

afin d'éviter les risques éventuels vols etc, il est préférable de faire des mises à disposition bancaires au profits des bénéficiaires ca laisse une trace

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Amato-Allah
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MessagePosté le: 24/04/2013 13:32:22    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

j aimerai bien nous expliquer : la mise à disposition bancaire

merci
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MABROUK
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MessagePosté le: 25/04/2013 19:00:37    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse Répondre en citant

salam,


Vous payer en espèces les frais ayant un caractère d’urgence, cependant les mouvements de caisse sont justifiés par une pièce comptable.
En tant qu’organisateur d’événementielle, mariage,…vous devez évaluer le fond de roulement. Mais aussi régler les autres fournisseurs par chèque ou par traite pour gagner au moins 4 ou 5 jours ou plus (cas de traite) de fonds de roulement.
Si la société est bien structurée, il faut aussi élaborer un plan de trésorerie pour une période de 12 mois, sinon vous allez être placé en déficit. 
_________________
je salue votre esprit d’équipe


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MessagePosté le: 13/12/2017 07:32:40    Sujet du message: transfert entre compte bancaire et la caisse

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